1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 天衡会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　现在，公司非揭露发行股票作业没有完结。依据中国证监会《证券发行与承销处理办法》第三十三条规矩：“上市公司发行证券，存在利润分配计划、公积金转增股本计划没有提交股东大会表决或许虽经股东大会表决经过但未施行的，应当在计划施行后发行。”假如公司施行2022年年度利润分配，则在完结利润分配前，公司不得施行非揭露发行股票事项。中国证监会出具的《关于核准南京佳力求机房环境技能股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应【2022】676号）于2023年4月1日到期，因而归纳考虑股东利益和公司展开等要素，公司暂不进行2022年度利润分配，也不进行本钱公积转增股本。

　　公司计划于本次非揭露发行股票作业施行完结后，赶快依照相关法令法规和《公司章程》等规矩进行利润分配相关事宜。

　　公司所在的细分职业为机房环境操控职业。机房环境操控是指数据中心机房内部的湿度、温度、环境监控和处理等一系列活动。IT设备中的元器材及集成电路极易遭到温湿度、尘土、有害气体、电磁、雷电等的搅扰，为使其牢靠运转，机房有必要具有必定的环境条件，机房环境操控职业应运而生。跟着通讯、互联网等职业的快速展开，数据在社会经济以及人们日子中的人物越来越重要，为确保数据中心机房的安全运转，机房环境操控显得尤为重要。

　　陈说期内，公司继续专心于数据机房等精细环境操控技能的研制，为数据机房等精细环境操控范畴供给节能、控温设备以及相关节能技能服务。公司产品应用于数据中心机房、通讯基站以及其他恒温恒湿等精细环境，公司客户包含政府部分以及通讯、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、动力等很多职业。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业，丰厚的优质客户资源为公司在业界树立了杰出的品牌形象，为公司未来继续稳定展开奠定了坚实的根底。

　　公司首要产品为精细空调设备、机房环境一体化产品，一起公司凭仗多年的技能堆集和在节能操控方面的抢先技能，为客户供给技能服务事务，包含旨在处理老旧数据中心高能耗问题的节能改造服务以及数据中心的运转保护服务等。此外，公司还会应客户的特别要求供给湿膜加湿器、准确送风机等产品，与精细空调配套运用。

　　公司的原资料收购首要由物资部分担任。物资部依据制作部拟定的出产计划单和首要原辅资料库存状况，拟定收购计划，在经过恰当的授权批阅后施行收购。公司拟定了完好的供货商遴选、点评和考核准则。在供货商遴选准则上，清晰供货商导入的条件及批阅准则，由物资部牵头，多部分组成的鉴定小组对新增供货商进行调查、归纳点评，契合条件的供货商能够进入公司的合格供货商名录。在日常供货商处理中，物资部定时对供货商进行盯梢复评，要害器材供货商每年一次，其他供货商每二年一次。此外对要害器材供货商还要施行不定时的实地造访，关于归纳鉴定不合格的，撤销供货商资历。

　　公司出产方法为以销定产，依据客户订单组织出产。公司结合企业信誉状况、协作时刻长短，确认定金份额。关于实力雄厚、信誉较好、协作较多的客户，如华为等约好不收取定金；关于一般客户，一般收取合同总额10%-30%的定金后组织出产。

　　制作部依据订单交货期等要求拟定出产计划，物资部依据出产计划单拟定并施行原资料收购计划。出产部分在出产过程中施行全面的质量处理，确保高效、高质量完结出产计划。

　　公司客户首要为中国移动、中国电信等通讯运营商以及大型金融企业和互联网公司，这些客户一般都是采纳揭露招标的方法进行收购，因而公司首要是以参加揭露招投标或直销的方法展开事务。与首要客户的协作方法首要为招投标方法，公司设置了商场部，担任发行人产品的出售及售后服务。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　到2022年12月31日，公司总资产为202,012.98万元，归属于母公司股东权益为100,146.84万元。陈说期内，公司完结运营总收入62,475.45万元，比上年同期下降6.33%；完结利润总额3,859.73万元，比上年同期下降61.26%；完结归属于母公司股东净利润3,650.22万元，比上年同期下降57.13%，完结扣除非经常性损益后归属于母公司净利润2,557.40万元，比上年同期下降69.14%。

　　2022年度，公司环绕既定战略目标，充沛运用有用资源，推进产品结构调整，活跃拓宽新产品、新事务、新商场，优化商场布局，加强质量处理、本钱操控，强化研制作业，加大人才培养力度，进步运营功率，完结2022年订单较往年有所增加，但在外部环境影响下，客户订单推延施行、本身产品交给推延、供货商供货不及时、交给检验受阻等多重困难压力下，依然取得了必定的运营作用。到2022年12月31日公司在手订单为73,747.91万元。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　南京佳力求机房环境技能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议告诉于2023年3月10日以电子邮件及电话方法告诉各位监事，会议于2023年3月20日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方法举行。会议应到会5人，实践到会5人。会议由监事会主席王珏女士掌管，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》及其他有关法令法规的规矩，会议合法有用。

　　依据2022年度公司运营状况和财务状况，依照中国证券监督处理委员会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第2号逐个年度陈说的内容与格局》、上海证券买卖所《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，依据天衡会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具的标准无保留定见的审计陈说，公司编制完结了《公司2022年年度陈说全文及摘要》。

　　监事会以为： 1、公司2022年年度陈说全文及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则等各项规矩；

　　2、公司2022年年度陈说全文及摘要的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息公允的反映了公司陈说期内的财务状况和运营作用，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司陈说期内的运营处理和财务状况等事项；

　　详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2022年年度陈说》及其摘要。

　　（三）审议并经过《公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

　　依据中国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关规矩，公司编制了《公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　监事会以为：公司征集资金寄存与实践运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》以及公司《征集资金处理准则》等相关法令法规的规矩，没有与征集资金出资项意图施行计划相冲突，征集资金出资项目正常有序施行，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同此项计划。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　2022年度，公司在董事会的领导下，继续坚持加大新产品和商场开辟力度、丰厚产品类型、加强内部处理，完结运营收入6.25亿元，比2021年下降6.33%，归属于母公司股东的净利润3,650.22万元，较2021年下降57.13%。

　　现在，公司非揭露发行股票作业没有完结。依据中国证监会《证券发行与承销处理办法》第三十三条规矩：“上市公司发行证券，存在利润分配计划、公积金转增股本计划没有提交股东大会表决或许虽经股东大会表决经过但未施行的，应当在计划施行后发行。”假如公司施行2022年度利润分配，则在完结利润分配前，公司不得施行非揭露发行股票事项。中国证监会出具的《关于核准南京佳力求机房环境技能股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应【2022】676号）于2023年4月1日到期，因而归纳考虑股东利益和公司展开等要素，公司暂不进行2022年度利润分配，也不进行本钱公积转增股本。

　　公司计划于本次非揭露发行股票作业施行完结后，赶快依照相关法令法规和《公司章程》等规矩进行利润分配相关事宜。

　　监事会以为：公司2022年度暂不进行利润分配的计划以及相关审议程序契合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》以及《公司章程》等相关规矩，契合公司实践和公司拟定的现金分红方针规矩，有利于促进公司久远展开利益，在确保公司正常运营和久远展开的前提下较好地保护了股东的利益。

　　因而，监事会赞同本次利润分配的计划，并催促公司非揭露发行股票作业完结后，赶快依照监管部分的要求与《公司章程》规矩进行利润分配相关事宜。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　由公司董事会审计委员会主任委员赵湘莲女士代表公司向董事会作2022年度内部操控点评陈说。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《2022年度内部操控点评陈说》。

　　赞同公司运用最高额不超越人民币5亿元的自有资金进行现金处理，其期限为股东大会审议经过之日起十二个月内，单个理财产品的出资期限不超越12个月，该额度在股东大会审议经过之日起12个月内可循环翻滚运用，并由股东大会授权董事长在以上额度内详细施行本次购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

　　监事会以为：公司在确保正常运营所需的流动性资金的前提下，运用搁置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常需求，不会影响公司主营事务的展开，且有利于进步资金运用功率，契合公司及整体股东利益。

　　详细内容请详见公司于同日在上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《关于运用搁置自有资金进行现金处理的公告》。

　　公司估计2023年度向相关人安泰工程集团有限公司发生日常相关易出售产品总额为人民币1,000万元，公司2022年度估计安泰工程集团有限公司日常相关买卖出售产品总额为人民币2000万元，实践发生547.07万元。

　　监事会以为：2023年度公司与相关方之间的相关买卖估计，其买卖定价方法和定价依据客观、公允，内容和程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》及《南京佳力求机房环境技能股份有限公司相关买卖公允抉择计划准则》等有关规矩，不存在危害公司股东利益的行为，不会对公司的继续运营才能和独立性发生不良影响。

　　公司监事陈海明、李洁志为相关监事，对此计划逃避表决，其他非相关监事参加本计划的表决。

　　详细内容请详见公司于同日在上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《关于估计2023年度日常性相关买卖状况的公告》。

　　依据中国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）及公司章程等相关法令法规的规矩，为进一步标准和完善公司利润分配方针，在充沛考虑公司实践状况和未来展开需求的根底上，公司董事会拟定了《南京佳力求机房环境技能股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红报答规划》。

　　监事会以为：公司依据中国证券监督处理委员会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）的相关规矩，在充沛考虑公司实践状况及未来展开需求的根底上，拟定了《南京佳力求机房环境技能股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划》，契合有关法令、法规、规章、标准性文件以及《公司章程》的相关规矩。

　　详细内容请详见公司于同日在上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划的公告》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　依据中国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号逐个公告格局（2023年1月修订）》等相关规矩，现将南京佳力求机房环境技能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下：

　　经中国证券监督处理委员会证监答应〔2017〕1730号文核准，并经上海证券买卖所赞同，本公司由主承销商海通证券股份公司选用网下向契合条件的出资者询价配售和网上按市值申购方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票3,700万股，发行价为每股人民币8.64元，算计征集资金31,968.00万元，扣除承销和保荐费用2,544.91万元后的征集资金为29,423.09万元，已由主承销商海通证券股份公司于2017年10月26日汇入本公司征集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息宣布费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后，公司本次征集资金净额为28,011.11万元。上述征集资金到位状况业经天健会计师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2017〕423号）。

　　经中国证券监督处理委员会《关于核准南京佳力求机房环境技能股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2020]1326号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售的部分）选用上海证券买卖所买卖体系向社会公众出资者出售的方法揭露发行可转化公司债券300.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，算计征集资金30,000.00万元。扣除保荐及承销费（不含增值税）人民币300.00万元后的征集资金为29,700.00万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年8月5日汇入本公司征集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、信息宣布费用及发行手续费等各项发行费用算计人民币371.60万元后，公司本次征集资金净额为人民币29,328.40万元。上述征集资金到位状况业经天衡会计师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天衡验字（2020）00088号）。

　　本公司以前年度已运用征集资金6,882.25万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,492.22万元；2022年度实践运用征集资金479.64万元，2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共737.89万元。累计已运用征集资金7,361.89万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共4,230.11万元。

　　到2022年12月31日，征集资金余额为24,879.33万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

　　本公司以前年度已运用征集资金9,570.02万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为692.15万元；2022年度实践运用征集资金10,195.27万元，2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共516.26万元。累计已运用征集资金19,765.29万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共1,208.41万元。

　　到2022年12月31日，征集资金余额为10,771.52万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

　　为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，保护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《南京佳力求机房环境技能股份有限公司征集资金处理办法》（以下简称《处理办法》）。依据《处理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐组织海通证券股份有限公司于2017年10月24日别离与中信银行南京分行、上海浦东展开银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行签订了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

　　依据公司2019年第四次暂时股东大会的抉择，原保荐组织海通证券股份有限公司未完结的公司初次揭露发行股票征集资金处理和运用的继续督导作业将由中信建投接受。

　　公司连同保荐组织中信建投于2020年1月14日别离与上海浦东展开银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行、中信银行南京分行签订了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

　　依据公司第二届董事会第二十三次会议的抉择，公司将“智能建筑环境一体化集成计划（RDS）研制项目”中信银行栖霞支行征集资金专项账户内的征集资金本息余额（含征集资金理财到期后理财本息）悉数转入上海浦东展开银行南京分行征集资金专项账户，该专户原用于“营销服务网络建造项目”的存储和运用，到2019年12月31日，征集资金出资项目“营销服务网络建造项目”已悉数建成并到达预订可运用状况，现将该专户用于“智能建筑环境一体化集成计划（RDS）研制项目”。

　　公司连同保荐组织中信建投于2020年12月7日与上海浦东展开银行南京分行签订了新的《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

　　注：2022年1月5日，公司举行第三届董事会第三次会议和第三届监事会第2次会议，审议经过了《关于运用部分搁置初次揭露发行股票征集资金进行现金处理的计划》。赞同公司拟对总额不超越2.3亿元的搁置征集资金进行现金处理，其期限为董事会审议经过之日起十二个月内，单个理财产品的出资期限不超越12个月，该额度在董事会审议经过之日起12个月内可循环翻滚运用，征集资金现金处理到期后偿还至征集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内详细施行本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。独立董事和保荐组织宣布了赞同定见。

　　依据《处理办法》，公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司连同保荐组织中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2020年8月18日与中信银行股份有限公司南京分行、于2020年10月21日与上海浦东展开银行南京分行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

　　注：2021年10月12日，公司举行第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置可转化公司债券征集资金进行现金处理的计划》。赞同公司及子公司拟对总额不超越2.4亿元的搁置征集资金进行现金处理，其期限为董事会审议经过之日起十二个月内，单个理财产品的出资期限不超越12个月，该额度在董事会审议经过之日起12 个月内可循环翻滚运用，征集资金现金处理到期后偿还至征集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内详细施行本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。独立董事和保荐组织宣布了赞同定见。

　　2022年9月21日，公司举行第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置可转化公司债券征集资金进行现金处理的计划》。赞同公司及子公司拟对总额不超越 1 亿元的搁置可转债征集资金进行现金处理，该额度在股东大会审议经过之日起至2022年12月31日止可循环翻滚运用。征集资金现金处理到期后偿还至征集资金专用账户。独立董事和保荐组织宣布了赞同定见。2022年10月12日公司举行2022年第2次暂时股东大会审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置可转化公司债券征集资金进行现金处理的计划》。

　　2022年1月5日，公司举行第三届董事会第三次会议和第三届监事会第2次会议，审议经过了《关于运用部分搁置初次揭露发行股票征集资金进行现金处理的计划》。赞同公司拟对总额不超越2.3亿元的搁置征集资金进行现金处理，其期限为董事会审议经过之日起十二个月内，单个理财产品的出资期限不超越12个月，该额度在董事会审议经过之日起12个月内可循环翻滚运用，征集资金现金处理到期后偿还至征集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内详细施行本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。独立董事和保荐组织宣布了赞同定见。

　　2021年10月12日，公司举行第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置可转化公司债券征集资金进行现金处理的计划》。赞同公司及子公司拟对总额不超越2.4亿元的搁置征集资金进行现金处理，其期限为董事会审议经过之日起十二个月内，单个理财产品的出资期限不超越12个月，该额度在董事会审议经过之日起12 个月内可循环翻滚运用，征集资金现金处理到期后偿还至征集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内详细施行本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。独立董事和保荐组织宣布了赞同定见。

　　2022年9月21日，公司举行第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置可转化公司债券征集资金进行现金处理的计划》。赞同公司及子公司拟对总额不超越 1 亿元的搁置可转债征集资金进行现金处理，该额度在股东大会审议经过之日起至2022年12月31日止可循环翻滚运用。征集资金现金处理到期后偿还至征集资金专用账户。独立董事和保荐组织宣布了赞同定见。2022年10月12日公司举行2022年第2次暂时股东大会审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置可转化公司债券征集资金进行现金处理的计划》。

　　经过项目建造，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行晋级和完善，并依据事务需求新增和建立区域分公司和售后服务组织。公司按区域将商场划分为华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的中心城市作为区域中心，以开辟和协调区域内营销作业。公司计划在各区域中心建造营销中心，长时刻上看降低了公司日常运营本钱。因而该项意图效益反映在公司的整体经济效益中，无法独自核算。

　　公司拟装饰改造现有办公楼的部分算计4,000平方米的区域，一起购入各项研制、测验设备、应用软件及共用工程设备，引进新增研制人员用于该研制项目建造，首要研讨方向为IDC机房一体化处理计划、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管体系等中心产品的功能优化晋级以及机房专用空调换热器功率进步方面的根底课题，项目建成后构成以低温风冷冷水机组实验室、轰动实验室、噪音实验室为中心的3大实验室，辅以EMI/EMC检测中心和机房一体化体会中心。项目有助于公司不断坚持和进步产品的商场竞争力和盈余才能。因而该项意图效益反映在公司的整体经济效益中，无法独自核算。

　　到2019年12月31日，公司征集资金出资项目“营销服务网络建造项目”已悉数建成并到达预订可运用状况。依据对供货商的付款组织，2020年付出了供货商尾款，到2020年9月30日，对该项意图相关金钱已悉数付出结束，节余征集资金为144.45万元，公司将该项目予以结项。呈现项目征集资金节余原因：1、在募投项目建造过程中，公司严厉依照征集资金处理的有关规矩运用征集资金，依据项目规划结合实践状况，加强费用的操控、监督和处理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有用以及节省的准则慎重运用征集资金，较好的操控了收购本钱，节省了部分征集资金；2、在募投项目施行过程中，公司运用搁置征集资金进行了现金处理，取得了必定的收益，一起征集资金寄存期间发生了必定的利息收入。

　　依据公司第二届董事会第二十三次会议的抉择，公司将“智能建筑环境一体化集成计划（RDS）研制项目”中信银行栖霞支行征集资金专项账户内的征集资金本息余额（含征集资金理财到期后理财本息）悉数转入上海浦东展开银行南京分行征集资金专项账户，该专户原用于“营销服务网络建造项目”的存储和运用，到2019年12月31日，征集资金出资项目“营销服务网络建造项目”已悉数建成并到达预订可运用状况，现将该专户用于“智能建筑环境一体化集成计划（RDS）研制项目”。

　　该项目拟在公司现有土地上和厂房根底上，对原有机房空调出产基地改造晋级，一起新建机房空谐和冷水机组产品线出产基地。因为政府对公司所在区域土地规划进行调整，导致该项目出资发展有所推延。

　　该项目部分出资需求在“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”根底上进行出资建造，因为前述项目推延，导致该项目出资发展亦有所推延。

　　项意图可行性剖析是依据其时商场环境、职业展开趋势、营销布局等要素做出的，因为经济环境的改动、事务战略、商场事务区域、人员结构的调整等原因，该项目出资发展有所推延。

　　2019年3月26日，公司举行第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议经过了《关于延伸征集资金出资项目施行期限的计划》，赞同将征集资金出资项目“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”、“智能建筑环境一体化集成计划（RDS）研制项目”到达预订可运用状况施行期限延期至2020年12月31日，将“营销服务网络建造项目”到达预订可运用状况施行期限延期至2019年12月31日。独立董事和保荐组织对上述事项宣布了赞同定见。2019年4月17日，公司2018年年度股东大会审议经过上述事项。

　　该项目建造系为了完善服务网络的掩盖、加强服务才能，拟定具有针对性的服务体系和服务标准，然后更好地满意客户需求以进步客户满意度。但因为项目可行性研讨陈说编制时刻较早，在项目施行过程中，商场状况不断改动，各出售区域实践出资需求也在改动，因而本次调整系依据事务实践拓宽需求相应调整项目内部投入结构。本次调整不触及征集资金出资方向及出资方法的改动，也不触及项目总出资额及施行期限的调整，仅对营销服务网络建造项目内部结构进行调整。

　　2019年8月19日，公司举行第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议经过了《关于调整营销服务网络征集资金出资项意图计划》，赞同对“营销服务网络建造项目”内部结构进行调整。独立董事和保荐组织对上述事项宣布了赞同定见。2019年9月4日，公司2019年第2次暂时股东大会审议经过上述事项。

　　公司充沛、慎重考虑了征集资金的运用作用及项意图稳定性，决议经过新取得土地施行募投项目并相应调整“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”建造内容。因为新取得土地事项触及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂和处理土地出让等手续，结合公司征集资金出资项目建造周期，导致项目出资发展亦有所推延。

　　2021年1月28日，公司举行第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于调整营销服务网络征集资金出资项意图计划》，赞同对“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”建造内容进行调整，并将“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”、“智能建筑环境一体化集成计划（RDS）研制项目” 到达预订可运用状况施行期限延期至2022年12月31日。独立董事和保荐组织对上述事项宣布了赞同定见。2021年2月22日，公司2021年第一次暂时股东大会审议经过上述事项。

　　公司经过与当地政府活跃交流，已确认了首发募投项目拟用地，签订了相关意向性协议并已付出土地预付款。现在，当地政府正在展开相关土地招拍挂的前期作业，因为新取得土地事项触及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂和处理土地出让等手续，土地招拍挂及规划建造批阅程序需求约6个月时刻，在前置建造批阅完结后，项目施工建造周期约为 12个月。结合公司征集资金出资项目建造周期，公司拟将征集资金出资项目“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”、“智能建筑环境一体化集成计划（RDS）研制项目” 到达预订可运用状况施行期限延期至2024年6月30日。

　　2022年12月20日，公司举行第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议经过了《关于延伸部分初次揭露发行股票征集资金出资项目施行期限的计划》，赞同公司将首发征集资金出资项目“年产 3900 台精细空调、150 台磁悬浮冷水机组建造项目”、“智能建筑环境一体化集成计划（RDS）研制项目” 到达预订可运用状况施行期限延期至 2024年6月30日。独立董事和保荐组织均宣布清晰赞同定见。2023年1月5日，公司2023 年第一次暂时股东大会审议经过上述事项。

　　公司建立了健全的征集资金处理准则，审慎运用征集资金。本次征集资金出资项目虽经过充沛的可行性证明，但实践施行过程中遭到商场环境等多方面要素影响，2021年三季度南京外部环境及限电状况对项目建造发展造成了影响，为了保护整体股东和公司利益，依据本次征集资金出资项意图资金运用状况和发展，结合公司实践事务和商场需求状况，经过慎重研讨，公司决议延伸征集资金出资项目施行期限。

　　2022年3月21日，公司举行第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于延伸“南京楷德悠云数据中心项目”施行期限的计划》，赞同公司将可转化公司债券征集资金出资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2022年9月30日。独立董事宣布清晰赞同定见，保荐组织中信建投证券股份有限公司对延伸揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目施行期限宣布了核对定见。2022 年4月20日，公司2021年年度股东大会审议经过上述事项。

　　公司建立了健全的征集资金处理准则，审慎运用征集资金。本次征集资金出资项目虽经过充沛的可行性证明，但实践施行过程中遭到商场环境等多方面要素影响，2022 年外部环境对项目建造发展造成了影响，施工发展及部分设备到位状况有所拖延，导致征集资金出资项意图整体发展放缓，为了保护整体股东和公司利益，依据本次征集资金出资项意图资金运用状况和发展，结合公司实践事务和商场需求状况，经过慎重研讨，公司决议延伸征集资金出资项目施行期限。

　　2022年9月21日，公司举行第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议经过了《关于延伸可转化公司债券征集资金出资项目施行期限的计划》，赞同公司将可转化公司债券征集资金出资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2022年12月31日。独立董事宣布清晰赞同定见，保荐组织中信建投证券股份有限公司宣布了核对定见。2022 年10月12日，公司2022年第2次暂时股东大会审议经过上述事项。

　　公司建立了健全的征集资金处理准则，审慎运用征集资金。本次征集资金出资项目虽经过充沛的可行性证明，但实践施行过程中遭到商场环境等多方面要素影响，南京楷德悠云数据中心项目（一期）主体工程及机电设备装置、配套设备已根本竣工，估计 2022 年 12 月 31 日前到达整体设备调试，试运转状况。到现在可转化公司债券征集资金没有运用结束，系部分货款没有到达付出节点，待到达付款节点后连续付出。为了保护整体股东和公司利益，依据本次征集资金出资项意图资金运用状况和发展，结合公司实践事务和商场需求状况，经过慎重研讨，公司决议延伸征集资金出资项目施行期限。

　　2022年12月20日，公司举行第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议经过了《关于延伸可转化公司债券征集资金出资项目施行期限的计划》，赞同公司将可转化公司债券征集资金出资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”到达预订可运用状况施行期限自2022年12月31日延期至2023年3月31日。独立董事宣布清晰赞同定见，保荐组织中信建投证券股份有限公司宣布了核对定见。2023年1月5日，公司2023 年第一次暂时股东大会审议经过上述事项。

　　2018年1月22日，公司举行第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议审议经过《公司关于运用征集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的计划》，公司运用征集资金人民币2,671.41万元置换预先投入征集资金出资项意图自筹资金。天健会计师事务所（特别一般合伙）已对公司征集资金出资项目实践运用自筹资金状况进行了专项审阅，并出具了天健审[2017]8589 号《关于南京佳力求机房环境技能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说》。上述征集资金已于2018年1月进行置换。

　　八、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　天衡会计师事务所（特别一般合伙）以为，佳力求公司董事会编制的《公司2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》契合中国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号逐个公告格局（2023年1月修订）》的规矩，照实反映了佳力求公司2022年度征集资金实践寄存与运用状况。

　　九、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

　　保荐组织以为，佳力求2022年度征集资金寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号一标准运作》等有关法令、法规和规矩的要求，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当法令责任。

　　施行的审议程序：现已南京佳力求机房环境技能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议经过。公司独立董事宣布了赞同的独立定见。需要2022年年度股东大会审议经过。

　　为进步资金运用功率，合理运用自有资金并取得必定的出资收益，为公司和整体股东追求更多的出资报答，公司拟运用自有资金购买保本型理财产品。

　　1、在确保流动性和资金安全的前提下，公司严厉挑选出资目标，挑选安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，整体危险可控。

　　2、公司应及时剖析和盯梢产品投向、项目发展状况，如发现或判别有不利要素，将及时采纳相应措施，操控出资危险确保资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。